Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы

Вид дохода (без НДС)

I квартал

Январь

Февраль

Март

Получен аванс в счет предстоящих работ

345 762,71

Получены инвестиции на финансировние капитальных вложений производственного назначения

55600,00

Всего

345 762,71

0,00

55 600,00

Расходы, уменьшающие налоговую базу

Вид дохода (без НДС)

I квартал

Январь

Февраль

Март

I. Расходы от реализации товаров (работ, услуг)

1. Материальные затраты

Получены и переданы в производство строительные материалы

254 237,29

Предъявлен авансовый отчет по командировке

1 525,42

Приобретены приспособления для монтожа и введены в эксплуатацию

148 305,08

Организации выставлен счет по оплате работ производственно характера

86 440,68

2. Расходы на оплату труда

Начислена заработная плата

44 200,00

44 200,00

44 200,00

Начислен ЕСН

6 400,00

12 800,00

19 200,00

Начислена зарплата работников, не состоящих в штате по договорам

100 000,00

Начислен ЕСН по работникам, не состоящих в штате

26 000,00

3. Сумма начисленной амортизации

Начислена амортизация по компьютеру (налог.у. и бух.у)

1 186,44

1 121,43

593,22

593,22

Начислена амортизация по сертификату (налог.у. и бух.у.)

2 118,67

1 765,56

1 059,32

1 059,32

Итого (налог. у. и бух.у.)

306 362,71

334 610,19

152 727,67

1 652,54

1 652,54

II. Внереализационные расходы

Оплачены судебные и арбитражные расходы

2 700,00

Предъявлен счет строительной организации "Шанс" по аудиторским услугам (в том числе НДС)

6 779,66

Организации выставлен счет за выполненные юридические услуги

29 661,02

Предъявлен счет по представительским расчетам

40 000,00

Оплачены услуги банка

12 000,00

Потери от простоев по внутрепроизводственным причинам

105 000,00

Представлен счет по содержанию служебного транспорта

26 271,19

Начислены проценты по займу (налог.у. и бух.у.)

1 565,25

1 931,15

Сумма займа

120 000,00

Получены инвестиции на финансирование капитальных вложений производственного назначения

55 600,00

Представлены счета по коммунальным услугам

2 372,88

Произведены расчеты по оплате повышения квалификации работников

12 711,86

Списаны убытки прошлых налоговых периодов

54 000,00

Затраты на реализацию недоамортизированного автомобиля (налог.у. и бух.у.)

13,37

13,37

13,37

3 360,87

3 360,87

3 360,87

Начислена и выплачена пеня

20 000,00

Начислен транспортный налог

100,00

Начислен налог на имущество

2 800,00

Начислен земельный налог

11 700,00

Итого

12 853,90

190 035,26

312 426,57

Всего

319 216,61

524 645,45

465 154,24