№ стр.

Источник

Капитальные вложения производственного назначения

Капитальные вложения непроизводственного назначения

Сумма капитальных вложений

1

Ассигнования из бюджета

0

0

0

2

Прибыль, направляемая во вложения во внеоборотные активы

8900

4000

12900

3

Амортизационные отчисления на основные производственные фонды

3673

3673

4

Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом

664

664

5

Поступления средств на жилищное строительство в порядке долевого участия

1000

1000

6

Прочие источники

7

Долгосрочный кредит банка

3488

1000

4488

8

Итого вложений во внеоборотные активы

16725

6000

22725

9

Проценты по кредиту к уплате (ставка 25% годовых)

872

250

1122

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс. руб.

1

I. Поступление (приток денежных средств)

2

А. От текущей деятельности

3

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

81649

4

Прочие поступления – всего

270

в том числе:

5

средства целевого финансирования

210

6

поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях

60

7

Прирост устойчивых пассивов

280

8

Итого по разделу А

82199

9

Б. От инвестиционной деятельности

10

Выручка от прочей реализации (без НДС)

8200

11

Доходы от внереализационных операций

17942

12

Накопления по строительно – монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом

664

13

Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР

200

14

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве

1000

15

Высвобождение средств из оборота (мобилизация)

16

Итого по разделу Б

28006

17

В. От финансовой деятельности

18

Увеличение уставного капитала

19

Доходы от финансовых вложений

5482

20

Увеличение задолженности – всего

4488

в том числе:

21

получение новых займов, кредитов

4488

22

выпуск облигаций

23

Итого по разделу В

9970

24

Итого доходов

120175

25

II. Расходы (отток денежных средств)

26

А. По текущей деятельности

27

Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)

28348

28

Платежи в бюджет – всего

21214

в том числе:

29

налоги, включаемые в себестоимость продукции

6741

30

налог на прибыль и налог на прочие доходы

9315

31

налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

2500

32

налоги, относимые на финансовые результаты

2658

33

Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и т.д.)

7980

34

Прирост собственных оборотных средств

393

35

Итого по разделу А

57934

36

Б. По инвестиционной деятельности

37

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы – всего

23925

в том числе:

38

вложения во внеоборотные активы производственного назначения

16725

39

вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения

6000

40

затраты на проведение НИОКР

1200

41

платежи по лизинговым операциям

42

Долгосрочные финансовые вложения

43

Расходы по прочей реализации

4900

44

Расходы по внереализационным операциям

12460

45

Содержание объектов социальной сферы

2090

46

Прочие расходы

47

Итого по разделу Б

43375

48

В. От финансовой деятельности

49

Погашение долгосрочных кредитов

1122

50

Уплата процентов

120

51

Краткосрочные финансовые вложения

52

Выплата дивидендов

12624

53

Отчисления в резервный фонд

5000

54

Прочие расходы

55

Итого по разделу В

18866

56

Итого расходов

120175

57

Превышение доходов над расходами (+)

0

58

Превышение расходов над доходами (–)

0

59

Сальдо по текущей деятельности

24265

60

Сальдо по инвестиционной деятельности

-15369

61

Сальдо по финансовой деятельности

-8896