Задание
Проанализируйте эффективность управления денежными средствами по следующей схеме:
|
Месяцы |
Остаток денежных средств на конец месяца, млн. руб. |
Отклонение месячного показателя от среднего |
Отклонение месячного показателя от минимального (9-й месяц) | ||
|
Млн. руб. |
% |
Млн. руб. |
% | ||
|
1 |
1,30 |
-0,13 |
-9 |
0,15 |
13,04 |
|
2 |
1,25 |
- 0,82 |
-57,34 |
0,1 |
8,69 |
|
3 |
1,34 |
-0,09 |
-6,29 |
0, 19 |
16,52 |
|
4 |
1,42 |
-0,01 |
-0,69 |
0,27 |
23,47 |
|
5 |
1,49 |
0,06 |
4, 19 |
0,34 |
29,56 |
|
6 |
1,52 |
0,09 |
6,29 |
0,37 |
32,17 |
|
7 |
1,74 |
0,31 |
21,68 |
0,59 |
51,3 |
|
8 |
1,60 |
0,17 |
11,89 |
0,45 |
39,13 |
|
9 |
1,15 |
-0,28 |
-19,6 |
0 |
0 |
|
10 |
1,45 |
1,02 |
71,33 |
0,3 |
26,09 |
|
11 |
1,55 |
0,12 |
8,39 |
0,4 |
34,78 |
|
12 |
1,40 |
-0,03 |
-2,09 |
0,25 |
21,74 |
|
В среднем за месяц |
1,43 | ||||
Таким образом, эффективность использования денежных средств была максимальной - в 10, 7,8 месяцах. Минимальной - во втором, девятом, первом месяцах.
Как видно из рис., эффективность использования денежных средств увеличивается в течение года, однако к концу года наблюдается незначительное снижение.
