Действующие тарифы по факторинговому обслуживанию ООО «Гросс парк»
|
Оборачиваемость, дней[27]
|
Вознаграждение Фактора за административное сопровождение Продавца |
Вознаграждение Фактора за услугу управления дебиторской задолженностью Продавца, % от суммы одного документа, подтверждающего факт поставки/работы/ услуги, без учета НДС |
Вознаграждение Фактора за услуги по финансированию Продавца, % в день, без учета НДС | |
|
Сбор за обработку одного документа, подтверждающего факт поставки/работы/ услуги, руб., без учета НДС[28] |
Комиссия за информационное сопровождение, % от суммы одного документа, подтверждающего факт поставки/работы/ услуги, без учета НДС | |||
|
до 10 дней |
50 |
0.014 |
0.058 |
0.038 |
|
11-20 дней |
0.043 |
0.173 | ||
|
21-30 дней |
0.074 |
0.298 | ||
|
31-40 дней |
50 |
0.103 |
0.413 |
0.041 |
|
41-50 дней |
0.132 |
0.528 | ||
|
51-60 дней |
0.163 |
0.653 | ||
В течение 2007 года банк управлял переуступленной дебиторской задолженностью, вёл статистику по дебиторам, отслеживал оборачиваемость, проверял деловую репутацию дебиторов и т.д.
По результатам анализа финансового состояния ООО «Гросс парк» и статистики по дебиторам в период с апреля 2007 по февраль 2008 лимит финансирования и лимиты на дебиторов менялись:
Таблица 2.5
Лимиты финансирования по факторингу ООО «Гросс парк»
|
Дата |
С апреля 2007 |
С июня 2007 |
С августа 2007 |
С ноября 2007 |
С декабря 2007 |
|
Лимит финансирования |
1400000 |
5000000 |
6500000 |
10000000 |
11500000 |
Таким образом, за 2007 год лимит финансирования вырос в 8,2 раза.
По данным на январь 2008 лимиты по дебиторам распределяются следующим образом:
Таблица 2.6
Распределение лимитов финансирования по основным дебиторам
|
Наименование Дебитора |
Количество оплаченных поставок |
Период Ожидания |
Макс.период оборачиваем |
Отсрочка по договору (кал. дни) |
% финансир. Поставки |
Лимит Дебитора |
|
действ. |
действ. | |||||
|
ЗАО "Пальмира" |
53 |
30 |
60 |
30 |
90 |
1 462 000 |
|
ЗАО "Теплотрансресурс" |
27 |
30 |
75 |
45 |
90 |
694 000 |
|
ООО "Механизация-155" |
2 |
30 |
72 |
42 |
85 |
1 500 000 |
|
ООО "СТРОЙ-Девелопмент" |
27 |
30 |
93 |
63 |
85 |
7 844 000 |