Движение денежных средств

Анализ движения денежных средств, производится с целью определения потребности в денежных средствах, источников их поступлений и направлений использования.

Анализ потоков денежных средств рассмотрен по трем видам деятельности: основной, инвестиционной и финансовой.

Основная деятельность включает поступление и расходование денежных средств, обеспечивающих выполнение основных производственно-коммерческих функций.

Поступления от основной деятельности формируют суммы комиссии по реализуемым изделиям.

В расходы от основной деятельности, помимо текущих затрат на эксплуатацию производства, приведенных в разделе 8, и налоговых платежей, включены затраты на закупку материалов. Инвестиционная деятельность включает использование денежных средств, связанных с приобретением долгосрочных активов и выполнением строительно-монтажных работ.

Планируется, что после выхода предприятия на максимальный объем производства, размер чистых поступлений составит 74,91 тыс. руб./мес. (898,92тыс. руб./год).