Финансовый план проекта
Доходы проекта
Доходы проекта определяются размером товарооборота и принятым уровнем торговой наценки.
Плановый товарооборот после выхода ООО «Вавилон» на максимальный объем продаж составит 150 тыс. руб./мес. Выход на максимальный объем продаж предполагается в течение 4 месяцев после начала эксплуатации сайта компании.
Размер торговой наценки составит 20%. Таким образом, доход от эксплуатации сайта после достижения максимального объема продаж составит 188 тыс. руб., при товарообороте 150 тыс. руб. в мес.
Таблица 2.1
Доходы проекта
|
Наименование показателей |
Значения по месяцам реализации проекта | ||||||||||
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
10 |
11 |
12 | |
|
Товарооборот, тыс. руб. |
100 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Торговая наценка, % |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Итого доход, тыс. руб. |
125 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
Расходы проекта
Затраты на проведение работ по созданию сайта
На основании проведенных маркетинговых исследований и анализа данных коммерческих предложений фирм-разработчиков определены затраты на осуществление работ по созданию сайта.
Плановый размер затрат на весь комплекс работ по созданию сайта составил 220 тыс. руб. (см. табл. 2.2).
Таблица 2.2
Затраты на проведение проектных работ
|
№ |
Наименование затрат |
Всего, руб. |
|
1. |
Подготовка контента Интернет-сайта |
50 000 |
|
2 |
Разработка и отладка Интернет-сайта |
100 000 |
|
3 |
Подготовка рекламных материалов |
20 000 |
|
4 |
Дополнительные организационно-технические расходы |
50 000 |
|
Итого |
220 000 |
Текущие расходы
Текущие расходы, возникающие в ходе эксплуатации сайта рассчитаны на основании сложившихся на рынке г. Москвы расценок и тарифов.
Общий объем и структура текущих издержек, возникающих в ходе эксплуатации сайта, а также их динамика приведены в Приложении 2.
Финансово-экономическое планирование и анализ выполнены с использованием компьютерной модели. Данная модель имеет шаг расчета – один месяц и суммарную продолжительность – 12 месяцев
При построении модели использовались «Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов и их отбору для финансирования», а также методика ЮНИДО (Комитет по промышленному развитию при ООН), модифицированная с учетом специфики проекта.
Экономические и финансовые расчеты настоящего проекта произведены в постоянных ценах, сложившихся на момент составления настоящего бизнес-плана. Данный способ расчета предполагает пропорциональное увеличение затрат и доходов за счет инфляционных процессов.