Действующие тарифы по факторинговому обслуживанию ООО «Гросс парк»
Помимо значительного увеличения лимита по действующим дебиторам, появился новый клиент – ООО «Механизация 155»- задолженность по которому уступается фактору.
По итогам за 2007 год банк сформировал статистическую таблицу по дебиторам (Таблица 2.7.)
|
Дебитор |
общая сумма поставок |
Кол-во опл. пост. |
Средняя сумма опл. Поставов |
Факт. оборач. дебит. задолж. |
Факт. период ожидания |
Доля "выбросов" |
Коррект. оборач. дебит. задолж. |
Макс.период оборачив. |
Отсрочка по договору |
Вероятн. Просрочки |
Вероятн. Невозврата |
Число оборотов за период |
Процент финансирования |
Лимит дебитора |
Актив по дебитору на дату |
|
ЗАО "Пальмира" |
7206920,85 |
53 |
135 980 |
30,09 |
30 |
0% |
30,09 |
60 |
30 |
55% |
0% |
13,72 |
90 |
1 679 188 |
1 462 000 |
|
ЗАО "Теплотрансресурс" |
3341942,6 |
27 |
123 776 |
24,67 |
30 |
4% |
23,04 |
75 |
45 |
10% |
0% |
7,59 |
90 |
845 850 |
352 806 |
|
ООО "Механизация-155" |
575232 |
2 |
287 616 |
21,50 |
30 |
0% |
21,50 |
72 |
42 |
0% |
0% |
6,40 |
85 |
172 570 |
378 791 |
|
ООО "СТРОЙ-Девелопмент" |
27343889,6 |
27 |
1 012 737 |
45,20 |
30 |
0% |
45,20 |
93 |
63 |
0% |
0% |
10,32 |
85 |
9 406 397 |
7 403 890 |
Таблица 2.7
Статистическая таблица по дебиторам за 2007 год.
По данным Таблицы 2.7:
-общая сумма поставок по переуступленным дебиторам в 2007 году составила:
ДЗфакт=38467985,05 рублей.
-сумма финансирования составила:
Ф=7206920,85 х 0,9 + 3341942,6 х 0,9 + 575232 х 0,85 + 27343889,6 х 0,85=6125882 + 3007748,3 + 4893647,2 + 23242305=37269582 рубля.