Расчетная часть. «Оценка деловой активности предприятия»

Бюджет реализации

квартал

Итого

I

II

III

IV

Прогнозируемый объем реализации в ед.

162

162

162

162

648

Цена реализации ед.

893

893

893

893

Прогнозируемый объем реализации в ден. ед.

144666

144666

144666

144666

578664

Прогноз поступления денежных средств

Дебиторская задолженность на начало прогнозного периода

101250

101250

Реализация I квартала

101266,2

43399,8

144666

Реализация II квартала

101266,2

43399,8

144666

Реализация III квартала

101266,2

43399,8

144666

Реализация IV квартала

101266,2

101266,2

Общие поступления денежных средств

202516,2

144666

144666

144666

636514,2

Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в квартале реализации

70

Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в следующем квартале

30

Производственный бюджет

квартал

Итого

I

II

III

IV

Запас готовой продукции на конец прогнозного периода

16,2

16,2

16,2

18

18

Общая потребность в изделиях

178,2

178,2

178,2

180

666

Запас готовой продукции на начало прогнозного периода

150,74

16,2

16,2

16,2

150,74

Количество ед., подлежащих изготовлению

27,46

162

162

163,8

515,26

Процент от продаж следующего квартала для запаса на конец текущего квартала

10

Запас готовой продукции на конец прогнозного периода

18

 

Бюджет прямых затрат на материалы

 
 

Показатели

квартал

Итого

 
 

I

II

III

IV

 
 

Потребность в материале на ед. изделия

21

21

21

21

 
 

Потребность в материале на производство

576,6304

3402

3402

3439,8

10820,43

 
 

Запас материала на конец прогнозного периода

340,2

340,2

343,98

378

378

 
 

Общая потребность в материале

916,8304

3742,2

3745,98

3817,8

11198,43

 
 

Запас материала на начало прогнозного периода

800

340,2

340,2

343,98

800

 
 

Материалы, подлежащие закупке

116,8304

3402

3405,78

3473,82

10398,43

 
 

Цена ед. товара

31,25

31,25

31,25

31,25

 
 

Стоимость закупок

3650,949

106312,5

106430,6

108556,9

324950,95

 
 

Процент от количества материала,необходимого для производства в следующем квартале

для запаса на конец текущего квартала - 10

10

 
 

Запас материала на конец прогнозного периода - 378

378

 
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9