Наименование показателей

Базовый год

Отчетный год

абсолютная величина, млн. руб.

доля от суммы всех источников денежных средств, %

абсолютная величина, млн. руб.

доля от суммы всех источников денежных средств, %

1. Поступления и источники денежных средств от всех видов деятельности

1.1. Средства, полученные от покупателей и заказчиков

2031,1

61,6

2411,3

47,1

1.2. Средства, полученные от операции с иностранной валютой

78,7

2,4

344,8

6,7

1.3. Прочие доходы

131,7

4,0

197,6

3,9

1.4. Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

37,3

1,1

13,8

0,3

1.5. Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

50,1

1,5

149,2

2,9

1.6. Полученные дивиденды

0,3

-

0,7

-

1.7. Полученные проценты

1,0

-

4,5

-

1.8. Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям (инве­стиционная деятельность)

63,5

1,9

20,2

0,4

1.9. Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями (по финансовой деятельности)

905,3

27,5

1972,6

38,7

Поступления денежных средств — всего

3299,0

100,0

5114,7

100,0

2. Использование денежных средств по всем видам деятельности

2.1. На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

1232,3

37,4

1977,2

38,7

2.2. На оплату труда

392,7

11,9

386,5

7,6

2.3. На выплату процентов и дивидендов

44,9

1,4

49,5

1,0

2.4. На расчеты по налогам и сборам

272,0

8,2

286,7

5,6

2.5. На расчеты с внебюджет­ными фондами

163,7

5,0

145,0

2,8

2.6. На покупку валюты

-

-

199,0

3,9

2.7. На продажу валюты

-

-

146,7

2,9

2.8. Прочие расходы

93,2

2,8

187,3

3,7

2.9. Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

43,3

1,3

30,7

0,6

2.10. Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

33,2

1,0

6,4

0,1

2.11. Займы, предоставленные другими организациями

272,9

8,3

103,9

2,0

2.12. Погашение займов и креди­тов (без процентов)

708,8

21,4

1611,0

31,4

2.13. Погашение обязательств по финансовой аренде

—

-

6,1

0,1

Использовано средств — всего

3257,0

98,7

5136,0

100,4

3. Чистое изменение денежных средств

42,0

1,3

-21,3

-0,4